كيف تتاجر في معنويات السوق لتحقيق أرباح متسقة

كيف تتاجر في معنويات السوق لتحقيق أرباح متسقة إذا خصص لك ومنضبطة، هل يمكن أن نفهم الأجزاء الداخلية للسوق اليوم-والبديل التجارة، مما أسهم أرباح متسقة التداول، تبادل الأموال المتداولة (ETF)، والعقود الآجلة من خلال استخدام دورة تدريبية التحليل الفني. معظمنا يتذكر عندما كنا أول أصبح المتعلم على التحليل الفني وجربت رسم أنماط. إذا كنت مثل أي شيء لي ثم كنت على الأرجح مهب اكتشاف ما كنت قد يتصور أن تكون الكأس المقدسة من استراتيجيات التداول. ومع ذلك، وبعد بضعة أشهر من التداول الحقيقي، كان حساب التداول الخاص بك نفس الحجم وكنت الفوز فقط حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك. كانت المشكلة المحتمل أن العديد من هروب كنت المتداولة عكس بسرعة، وكنت شاهدت حركة السعر يتعارض مع الموقف الأصلي. وذلك عندما يكشف ما هو واضح في حد ذاته: كيفية قراءة أنماط التخطيط والحجم لا يكفي لتعطيك ميزة التداول كبيرة. تسمع دائما المتداولين المحترفين نتحدث عن كيفية سحب المال باستمرار للخروج من السوق المالي، التي تحتاجها للتداول ضد الجماهير وتجنب عقلية القطيع. هذا يبدو بسيطا جدا، ولكن فقط كيف يمكنك أن تذهب عن القيام بذلك؟ مؤشرات السوق الداخلية هي الجواب. مفهوم بسيط نسبيا. من الناحية النظرية، إذا كان الجميع هو شراء سلعة أو في الأوراق المالية، ثم أنها ليست سوى مسألة وقت قبل ان يفوت الجميع من العاصمة التجارية وسوف ضغط الشراء تتلاشى. عندما يشتري المشترين الماضي، فإنه يترك سوى الباعة في السيطرة على السوق واسع النطاق. حتى لو كان الجميع تحتجز تقنيا سهم للاستثمار والسعر يبدأ لرئاسة أقل، والحس السليم فقط لأنها مجرد مسألة وقت قبل جميع أولئك أصحاب تصبح مخيفة والبدء في بيع. هذا هو ضغوط البيع التي أركز على الاستفادة من. وعلى الجانب الآخر خلال سوق هابطة بسيطة، ونمط نظيف أن أعدادا كبيرة من التجار يرون الوسائل التي تتكشف شيئا واحدا فقط: الجميع قد أخذ موقف قبل اندلاع تحسبا لهذه الخطوة المقبلة. مع تحريك الجمهور العام إلى هذا النمط المخطط، فسيكون من المنطقي أن السيارة الاستثمارية الكامنة ستتحرك أعلى ويؤدي إلى اختراق مع التجار الماضي (التجار الاختراق) القفز على قطار التفكير التي مسمر التجارة. كما يدخل هؤلاء التجار الماضي الموقف، والأموال الذكية (كبار التجار) بدء بيع في موجة شراء، والحصول على الدولار أعلى. مرة واحدة فشل الاختراق، الذي كان الجميع آمال طويلة لمظاهرة أخرى، والتي تأتي حتما أبدا. مع مرور الوقت، والتجار تبدأ في الحصول على الصبر، وخروج مواقفها وتسبب السعر في التراجع، وخلق مزيد من الخوف في السوق. كما تأتي هذه العملية دائرة كاملة، وأعداد كبيرة من التجار الخروج من المواقف خاسرة، مما تسبب شلال بيع مكثفة مع يحالف الحظ قليل عقد الحقيبة. كنت التركيز هو أن ننظر إلى السوق المالي إلى الوراء من وجهة نظر التحليل الفني واضحة للعرض. التركيز على الشراء في الثقيلة حجم عمليات البيع وبيع الى هروب حجم الثقيلة. أنا لن أعترف هذا هو التحول صعبة بالنسبة لمعظم التجار لجعل، لذلك تجارة الورق حتى كنت مرتاحا مع الشراء في الخوف وبيع الى الجشع. تشعر أنها خاطئة تماما في البداية، ولكن الأرباح تتحدث عن نفسها. مؤشر التحليل الفني # 1 - مؤشر SP500 مطلوبة أربعة مؤشرات التحليل الفني الأساسية للتجارة ضد القطيع. وسيتم وصف هذه باستخدام SP 500 عقد-E مصغرة الآجلة، نضع في اعتبارنا أنه يعمل أيضا مع غيرها من الاستثمارات مثل صناديق الاستثمار المتداولة مؤشر والأسهم ذات العائد المرتفع والتي تتبع عن كثب إلى سوق واسعة. مؤشرات السوق الداخلية على التركيز على هي بورصة نيويورك (NYSE) أسفل / أعلى نسبة حجم، ووضع / نسبة الدعوة وNYSE خط دفاع أمامي / الانخفاض. في حين أن هذه قد يبدو الأساسي للوهلة الأولى، عند الجمع بين المعلومات الخاصة بهم ينتهي بك الأمر مع استراتيجية التحليل الفني لكنها فعالة للغاية بسيطة. خلال السنوات الثلاث الماضية، وفرت 500 SP متوسط ​​الربح من 1.25٪ في كل مرة حدثت هذه القراءات المشاعر المتطرفة (انظر ردود الفعل المتطرفة، أدناه). وكانت هذه الصفقات في أواخر أغسطس وبلغ متوسط ​​العائد 1.75٪، والصفقات استمرت 24 ساعة فقط. وهناك فائدة كبيرة لهذه الاستراتيجية هو أن الأموال ليست في خطر لفترات طويلة من الزمن. الآن، دعونا ننظر معمقة حول كيفية العثور على هذه الصفقات منخفضة المخاطر باستخدام مؤشرات السوق الداخلية. مؤشر التحليل الفني # 2 - NYSE المسبق / هبوط خط مسبق / الانخفاض هو مؤشر كبير أن يقيس اتساع السوق. وهو مقياس بسيط لكيفية العديد من الأسهم في سوق نيويورك للأوراق المالية يشارك في اجتماع حاشد أو البيع. هذا يخبرنا مدى اتساع هذا التجمع هو. صيغة للخط المسبق / انخفاض على النحو التالي: خط A / D = عدد الأسهم تتقدم عدد الأسهم انخفاض هذا هو أسهل لمتابعة وفهم للمؤشرات الثلاثة. نضع في اعتبارنا أن هذه الأداة هي الأكثر فعالية عندما تكون هناك 1000 أو أكثر من الأسهم الفردية التداول صعودا أو هبوطا في اليوم. في السيناريو أدناه، أن السوق تقترب من حالة التشبع في الشراء، وهذا يعني الكثير من المخزونات قد انتقلت بسرعة كبيرة جدا، ومن المحتمل أن يبدأ التجار لجني الأرباح أو الخروج مواقفهم (انظر نهوض السوق، أدناه). وبمجرد أن يصبح السوق في منطقة ذروة الشراء يجب أن ننظر في الاتجاه اللحظي والرسم البياني اليومي لتتصدر أنماط أو مستويات المقاومة. ثم، وانتظر بصبر لهذين المؤشرين أخرى لتأكيد هذا المستوى الشعور الشديد قبل البيع على المكشوف في السوق. مؤشر التحليل الفني # 3 - ضع / نسبة المكالمات نسبة البيع / دعوة الأول هو استخدام واحدة مخصصة بناء على عدة التبادلات وفئات الاستثمار. هذه النسبة تساوي العدد الإجمالي للخيارات البيع مقسوما على العدد الكلي للخيارات الشراء تداول. عندما يتم تداول أكثر من يضع المكالمات، فإن نسبة تتجاوز 1.00. كمؤشر، وأنا استخدم نسبة البيع / دعوة لقياس معنويات السوق. عندما تنخفض النسبة إلى أقل من مستوى معين، فإنه يقول لي ان حجم المكالمات مرتفع بالنسبة لوضع حجم والسوق (القطيع) قد يكون صعودي أكثر من اللازم (انظر أسفل بيع، أدناه). عندما ترتفع نسبة إلى الكثير، وحجم ثم وضع هو قريب عالية للاتصال حجم ويمكن أن تكون السوق الهابط بشكل مفرط وإذا كان القطيع هابط أحب أن تفعل العكس والبدء في البحث عن فرصة للشراء. نسبة وضع / الشراء = عدد من خيارات البيع / عدد خيارات الشراء طالما كنت مراقبة الحدود العليا والدنيا لقد أبرزت باللون الأزرق والأحمر، وينبغي أن يكون تحليلك على الطريق الصحيح. عندما يتحرك سوق واسعة تصل في قيمتها ونحن نرى انخفاض نسبة البيع / الدعوة في الشريط السفلي، فإنه يخبرنا أن غالبية التجار أصبحت الصاعد. هذا يميل إلى أن يحدث بمجرد كسر مستوى السابق على SP500، كما أنه يؤدي تغطية صفقات البيع والتجار الاختراق البدء في شراء خيارات الشراء. ستلاحظ أن هناك أوقات أخرى على الرسم البياني حيث مؤشر تداول في نطاق أقل من ذلك، لم يكن هناك إشارة إلى القصير SP500 لأن المؤشرات الفنية الآخران لم تؤكد مستوى الشعور الشديد. لهذه الاستراتيجية أن تكون الأكثر فعالية، يجب على جميع المؤشرات تولد القراءة القصوى للتجارة لديهم احتمالات أفضل وأعظم الأرباح المحتملة. مؤشر التحليل الفني # 4 - NYSE شراء / بيع وحدة التخزين شراء NYSE / بيع مؤشر حجم هو مؤشر على أساس الحجم البسيط الذي يقيس الخوف والطمع في السوق. ليس هناك الكثير من الأفراد استخدام ذلك، وأنا في الواقع لا يعرفون سوى متعامل المهنية الأخرى استخدامه لذلك أرى أنه جوهره مخفية. هذا هو أداة قوية لتوقيت قمم وقيعان السوق خلال جلسات التداول 1-2. يتم احتساب ذلك من خلال اتخاذ حجم شراء بورصة نيويورك وتقسيم ذلك من خلال حجم البيع. أنه يقيس شراء الذعر وبمثابة إشارات متضاربة. NYSE القوة الشرائية = حجم NYSE أعلى / أسفل حجم NYSE عندما ترى هذا الارتفاع مؤشر فوق 3.00، فإن ذلك يعني أن هناك ثلاثة طلبات الشراء لكل بائع واحد في بورصة نيويورك. غالبية التجار (القطيع) يشترون. من الواضح، وارتفاع هذا المؤشر يتحرك، أو لفترة أطول فإنه يبقى فوق 3.00، كلما زاد احتمال غير لبيع حادة (انظر تتبع القطيع، أدناه). من الواضح أن هذا ليس سوى مؤشر يؤكد. كل من المؤشر والسوق يمكن أن تستمر في الارتفاع بعد لمس 3.00. الأساسي التحليل الفني خاتمة وضع كل ذلك معا بإضافة هذه الاستراتيجية المشاعر لتحليل اليومي الخاص بك يمكنك البقاء متقدما على القطيع والتقاط التحركات الحادة السريعة في حين أن الجماهير لا تزال يتساءل ما حدث للتو. لا تحصل الجشع. تم تصميم هذه الاستراتيجية لالتقاط تقلبات السوق على المدى القصير. جني الأرباح عند مستويات محددة - 1٪ و 1.5٪ و 2٪، وما إذا كنت ترغب في الاستمرار لتحقيق مكاسب أكبر، فإنه من الأهمية بمكان أن تأخذ أرباح جزئية مرة واحدة لديك ربح 1٪، ثم نقل محطة الواقية الخاصة بك إلى مستوى ان اقفال في الأرباح عن الفترة المتبقية من هذا المنصب. انتظر جميع المؤشرات الثلاثة للوصول إلى مستويات متطرفة في وقت واحد قبل البدء في التجارة. التحلي بالصبر، وانتظر مؤشرات للتأكيد. سيكون هناك متسع من الوقت للدخول في الموقف بمجرد الحصول على الضوء الأخضر. الاستراتيجية كما وردت يعمل بشكل أفضل مع جنبا إلى جنب مع تحليل سليم الاتجاه، رسم أنماط وتحليل أمور السوق، الاجهزة منخفضة المخاطر التجارية ومهارات إدارة الموقف. تعلم كيفية التداول في السوق المالي طريقة المؤيدة تفعل اقرأ استراتيجيتي التي نشرت في مجلة الآجلة